{"id":8499,"date":"2025-07-21T10:29:52","date_gmt":"2025-07-21T08:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ariva.ag\/glossary\/anteilspreis-bei-fonds\/"},"modified":"2025-07-21T12:08:17","modified_gmt":"2025-07-21T10:08:17","slug":"anteilspreis-bei-fonds","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/ariva.ag\/sv\/glossary\/anteilspreis-bei-fonds\/","title":{"rendered":"Anteilspreis bei Fonds\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>&#8221;Wert des Fondsverm\u00f6gens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. Bei Investmentfonds beziffert der Anteilspreis den Preis, den Anleger f\u00fcr einen Anteil an dem Fonds bezahlen m\u00fcssen oder bekommen. Bei Aussch\u00fcttungen an die Anteilsinhaber vermindert sich der Anteilswert. Der Anteilswert der Publikumsfonds wird b\u00f6rsent\u00e4glich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ermittelt. Er ist identisch mit dem R\u00fccknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zur\u00fccknimmt und wird zusammen mit dem Ausgabepreis ver\u00f6ffentlicht. F\u00fcr die Ermittlung des Anteilspreises wird der Gesamtwert aller Wertpapiere, Rohstoffe oder Immobilien im Portfolio durch die Anzahl der ausgegeben Anteile geteilt. Im klassischen Fondshandel mit den Emittenten basiert der Anteilspreis in der Regel auf den Schlusskursen des Vortags, im Fondshandel an der B\u00f6rse werden die Anteilspreise fortlaufend mit Hilfe von Referenzmodellen ermittelt. Bei b\u00f6rsengehandelten Indexfonds m\u00fcssen die Emittenten w\u00e4hrend der Handelszeiten min\u00fctlich einen aktuellen Anteilswert berechnen und ver\u00f6ffentlichen (lassen). Dieser wird auch als indikativer Nettoinventarwert bezeichnet.&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8221;Wert des Fondsverm\u00f6gens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. 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