{"id":8499,"date":"2025-07-21T10:29:52","date_gmt":"2025-07-21T08:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ariva.ag\/glossary\/anteilspreis-bei-fonds\/"},"modified":"2025-07-21T12:08:17","modified_gmt":"2025-07-21T10:08:17","slug":"anteilspreis-bei-fonds","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/ariva.ag\/en\/glossary\/anteilspreis-bei-fonds\/","title":{"rendered":"Anteilspreis bei Fonds\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>&#x201C;Wert des <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span>verm&#xF6;gens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. Bei <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Investment<span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">fonds<\/span><\/span> beziffert der Anteilspreis den Preis, den Anleger f&#xFC;r einen Anteil an dem <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span> bezahlen m&#xFC;ssen oder bekommen. Bei <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Aussch&#xFC;ttung<\/span>en an die Anteilsinhaber vermindert sich der Anteilswert. 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Er ist identisch mit dem R&uuml;cknahmepreis, zu dem die KAG <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span>anteile zur&#xFC;cknimmt und wird zusammen mit dem <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Ausgabepreis<\/span> ver&ouml;ffentlicht. F&uuml;r die Ermittlung des Anteilspreises wird der Gesamtwert aller Wertp<span class=\"\"  data-mobile-support=\"0\"  data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex='0' role='link'>api<\/span>ere, Rohstoffe oder Immobilien im <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Portfolio<\/span> durch die Anzahl der ausgegeben Anteile geteilt. Im klassischen <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span>handel mit den <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Emittent<\/span>en basiert der Anteilspreis in der Regel auf den <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Schluss<span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\"><span class=\"\"  data-mobile-support=\"0\"  data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex='0' role='link'>kurs<\/span><\/span><\/span>en des Vortags, im <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span>handel an der <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">B&#xF6;rse<\/span> werden die Anteilspreise fortlaufend mit Hilfe von Referenzmodellen ermittelt. Bei <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">b&#xF6;rse<\/span>ngehandelten <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\"><span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Index<\/span><span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">fonds<\/span><\/span> m&#xFC;ssen die <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Emittent<\/span>en w&#xE4;hrend der Handelszeiten min&#xFC;tlich einen aktuellen Anteilswert berechnen und ver&#xF6;ffentlichen (lassen). Dieser wird auch als indikativer Nettoinventarwert bezeichnet.&#x201D;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#x201C;Wert des <span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\"><span class=\"\" data-mobile-support=\"0\" data-gt-translate-attributes='[{\"attribute\":\"data-cmtooltip\", \"format\":\"html\"}]' tabindex=\"0\" role=\"link\">Fonds<\/span><\/span>verm&#xF6;gens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. 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